エリオット波動分析
ドル円は、第１波の61.8％を押したところ。ここで止まれば定番。第１波が２つの線のうちどちらなのかは、素人の俺にはわからないが、aだと日柄がフィボナッチ。
第１波が61日。第２波が108日。61×1.618＝98日。ま、おおむね合っている。で、これから第３波が始まるとすると以下の分析となる。
第１波の値幅×1.618：13.151円＋第２波の終点：107.046円＝120.197円。これが第３波の終点。ついでに、４と５は。
第３波の終点ー第３波の値幅×38.2％＝115.177円：これが第４波の終点。
第４波の終点＋8.128＝123.305円：これが第５波の終点。チャート的にも、123円～125円は強い抵抗線と見えるので、納得感あり。ちなみに、日柄としては、今年末目標。
以上の前提は：１）第３波は第１波の1.618倍、２）第４波は第３波の38.2％の押し、３）第５波は第１波と同じ幅、です。
さて、以上の５波が小さな第１波とすると、大きな５波は上記の計算と同じ要領で、149.974円が終点とはじかれる。この日柄は第１波が2019年、第２波:111.379円が2020年、第３波:142.603円が2021年、第４波130.676円が2022年、第５波が2023年とすると、ドル円高値8年周期説にあう。つまり、2023年に150円、拡張あればもしくはそれ以上とのシナリオ。
ついでに、150円超以後、大きな修正が入るので、104円からの値幅約50円に対する61.8％は約30円。リーマンショック時が約3か月で20円下落したので、ま、そんな感じでしょうか。で、この下落＝金融危機、で大儲けすることをいまから狙っています。ブラックスワン的に。
なお、エリオット波動分析で一番大切なことを。分析に固執しないということ。なんか違うなとなったらコロコロ見解を変えるのがトレーダーと言う人種ですｗ
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ドル円の長期予測
日本の財政破綻はいづれやってくると思っていて、それに備えている。
そのトリガは国債が暴落して長期金利が上がって・・・という意見が多いが、僕は少々見方が異なる。国債市場は日銀がよくコントロールしている。金利が上がりそうになると、日銀が国債をしこたま買い国債価格の下落を防いでいる。お金を自ら刷ればいくらでも買えるので全然OKだ。金利上昇で一番痛手を負うのは政府なので、買い支えるのは当然と言えば当然。バーゼルⅢが今年度から始まり、民間金融機関も国債価格にはさらに敏感になるし。
金利上昇から破綻のシナリオがスタートするのではなく、円安からだ。過去に買った高金利の国債が順次償還を迎える。民間金融機関はそのお金をどこに振り向けるか？民間企業は内部留保が豊富で借りてくれない。個人は少子高齢化、労働者人口の減少、デフレでもあり、借りる絶対数は減り、金額も減る。つまりは国内には行き先がない。
となると海外しかない。堅実な米国債か、多少リスクがあるが新興国の国債か、それともローン担保証券などのデリバティブか。いづれにせよ、円を売る。前回のドル円長期予測は海外勢からの円安圧力。今回は国内勢の円安圧力。ということで、やはり中長期的には円安だと思う。
前回：https://swingcontrarian.hateblo.jp/entry/2019/05/20/211358
ちなみに、日本の財政破綻のシナリオは以下の通りです。
円安→トヨタなどの輸出産業が儲かる＋原油などの輸入品が値上がりする→景気が活性化＝インフレ→金利上昇→日銀が国債を買い続け踏ん張るが、買い続けるのは金をばらまくことでありインフレ加速→耐え切れず金利上昇＝国債下落→民間金融機関の破綻続出→政府の財政破綻目前→預金封鎖＋財産税→国民困窮生活
大雑把には、今後、景気は良くなり、その後ドカンと落ちる、という大きな流れです。
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日経平均とかNYダウとか
日経平均とかNYダウのチャートを見ると、長期目線ではもう少しで欲望が頂点に達しそうな気がします。どちらもショート狙い、ダウ下落時にはドル円も下落するかもなので為替差損的にはおもしろくありません。
日経平均は、現在20,300円ぐらい、ま、3万円あたりから売り上がるつもりです。バブル崩壊後の月足レベルでのスイング割れは、安値29,237円＠1990年4月をつけ、32,364円＠同年6月まで戻したけれども再度下落というところなので、このブレイクアウト近辺を試すのではないかという推理です。
今後の3万円越えは、現在の波動が4波でトライアングルだと見ると、ま、2020年の下期から21年中というところでしょうか。
あとは、単純に日経平均CFDとか先物をショートするのか、クズプットを大量に買うのかといったところでしょうか。ブラックスワンですね。
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ドル円の長期予測
日本の財政破綻とかの可能性や時期についていろいろ調べ、考えていた。その中で、日本の長期国債10年物を買った「海外の一般投資家」の視点を思いついた。
2007年から2011年の円高進行時は、アメリカの一般投資家が買った日本の国債は為替差益でガバガバ儲かった。リーマンショックの頃とかはとても国内で何かを買える状況ではないだろうから、安全資産的に日本国債を買うのはありだったろうし。
そんな儲かり話を見ていた一般投資家で2011年から2013年に買った人は、為替差損で儲からず、一般投資家だからとーぜん塩漬けにした。いつか為替が円高に戻れば、その時に決済しようと。
だけど、戻らず。で、それらの国債はほとんどが償還されずに満期まで保有されることとなる。2011＋10＝2021年からどんどん国債は償還され、それらをアメリカに持って帰るために、円が売られドルが買われる。つまりは円安の強力な圧力となるはず。
2010年あたりに仕込んだ人も、のんびり組はそれなりに塩漬けにしていると思われ、そう考えると、2020年あたりから徐々に円安に進む。
ドル円のサイクル的にも2023年あたりに円安のピークがあるそうですし、サイクル理論ともつじつまがあいます。もちろん、マネタリーベースががんがん行っておりますので、円安はファンダメンタルズからも後押しされてます。
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俺的エリオット波動
最新の俺的エリオット波動は：
第一波：
2019年1月3日の104.007円から3月5日の112.135円までの8.128円。61日。
第二波：
3月5日の112.135円から5月13日の109.013円までの3.122円。69日。
で、こうであるならば、第三波はこんな感じ。
第三波の終点目標：
109.013円＋8.128×1.6倍＝122.0178円。
約2か月後の7月中下旬あたり122円と言いたいところだが、さすがにいきなりそこまで行くのは厳しそうなので、第三波の小さい１波がこの時期ということかな。
チャート的にも、途中114円とかきつそうな抵抗線があるがあるものの、122円どころはおもしろそうなポイントではある。
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